11.04.2018 Varant Analizi

Varantların alım-satım yüzdeleri. Bugün bizim 3 silah silahşorlardan kapanış saati itibariyle BIST30 %2.18 düştü, tahvil faizi (2 ve 10 yıllık) %1.85 arttı ve döviz sepeti %1.52 arttı.

Yarın Çin devlet başkanı Xi Jinping “olumlu” konuşmuş. Dün konuşmuştuk, zaten dünya yeşillenmiş durumda.

Suriye konusunu çok konuştuk. Bu yüzden bizim blog bu olaylara bayadır hazırlıklıydı diye düşünüyorum. Diğer taraftan Türkiye, Rusya, İran’ı dünya bir blok olarak mı görüyor bilemiyorum. Neden böyle düşündüğümü söyleyeyim:

- Ruble, TL ve İran Riyal’i  sert düşüyor.

- Rusya ve Türk borsaları düşüyor.

- İran vatandaşlarına demiş ki: Banka dışında en fazla elinde 10 bin Euro bulundurabilirsin.

- AB, İran’a karşı yeni yaptırımları konuşuyor.

Diğer taraftan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı demiş ki: Rusya İle Abd Arasında Askeri Çatışma Tehdidi Yok

Daha önce ABD’de yaşayan bir arkadaşımla konuştuğumu ve onun gözlemini aktarmıştım. Hala arkadaşıma güveniyorum. Bugün ABD’de de ÜFE beklentiden fazla gelmiş. Yarın TÜFE ne gelir bilmiyorum ama ÜFE ister istemez TÜFE’ye yansır.

Bugün tahvil ihalesi vardı. Detayını bilmiyorum ama tahvil faizine bakınca pekiyi geçmemiş herhalde diye düşünüyorum.

Teşvik konusunda çok uyardığım için vicdanım rahat. Umarım bu yatırımlar planlandığı gibi hayata geçer orta vadede firmalara ve ekonomimize katkı sağlar. Burada iyi senaryom teşvik alan firmalar gerekli krediyi ayarlamışlardır. Daha iyi senaryom firmalar yurt dışından uygun faizli döviz kredisi bulur. Hem memlekete döviz girer hem de TL rahatlar. Kötü senaryom yatırımları içerdeki bankalar finanse eder ve en kötü senaryom firmalar bu yatırımları o veya bu sebepten dolayı yapamaz (bu senaryoyu hiç istemiyorum ama ticaret hayatı her şeye gebedir). Varlık Fonu ?!?!?!?

Bankalar ve yeniden yapılandırma hikayesi (TTKOM, Ülker, Doğuş belki de benim duymadığım daha fazlası) normal ama bankalara zamanı gelince olacak ilgimi ve isteğimi törpülüyor.

Devre kesiciler patır patır çalışmış😞

Hatırlatma, bu hafta ABD’de bilançolar gelmeye başlıyor. Bildiğim kadarıyla WellsFargo, JPMorgan ve Citigroup. Çin’de de Boao-Forum'unki gelecek. Umarım iyi gelirler.

TCMB faiz arttırır mı sorusu geliyor. Ben ne gördüğümü burada paylaşmıştım. Banka faizi, tahvil faizi vs. ile TCMB'nin faizi arasıda uyumsuzluk giderek artıyor. Daha önce de defalarca konuştuğumuz gibi TCMB ile de bir yere kadar. Enflasyon vs Büyüme ayrımı bana uzun zamandır TL aşağı borsa yukarı hikayesini söylüyor, zamanı gelince tabi. 

Şelaleciler ve roketçiler sizden uzak olsun arkadaşlar. Para sizin, risk sizin, kar sizin, zarar sizin. 

Lütfen yükseliş/düşüş trendi ile tepki ayrımına dikkat edin derim naçizane. 

Tüm dünya borsalarına bakmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

VIX (Chicago Board Exchange Market Volatility Index) endeksine bakmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Türkiye CDS Endeksi (Buraya tıklayarak güncel grafiği görebilirsiniz.).

MSCI Turkey EFT Endeksi'ne bakmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Yabancı Oranı Grafiği (T-2 gün olduğunu unutmayın lütfen).

 

Gelişmekte olan piyasalar endeksine bakmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Yarınki gündem hakkında buraya tıklayarak bilgi alabilirsiniz.

BANKACILIK

HOLDİNGLER

HAVACILIK

İLETİŞİM

PETRO KİMYA

METAL EŞYA

ANA METAL

EKGYO

BIST 30

BIST TÜM

BIST 30 ve varanti olan tüm hisselerin alım-satımlarını gösteriyor.

DÖVİZ

Gelişmekte olan piyasalar için kurun gidişatına bakmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Dolar/TL ile yüksek korelasyona sahip ABD 2 yıllık tahvillerine bakmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Aşağıdaki "kur" grafiğinde EURUSD ve GBPUSD’yi verileri kullanılmadı.

DÖVİZ SEPETİ

EMTİA

DÜNYA ENDEKSLERİ

TAHVİL FAİZİ (2 YILLIK)

TAHVİL FAİZİ (10 YILLIK)

Endeks: Herkesin kafasındaki soru bence ne zaman alıma gecelim. En azından bizim bloğun şunu yapmadığına artık inanmak istiyorum. Dünya yeşil biz kırmızıyız. Bizim sebeplerimizi yukarıda yazdım. Onların biraz sakinleşmesini beklerdim alım varantı almayı düşünecek olsam. Bu arada dünya Rusya, Suriye filan dünyada fiyatlanmıyor ama dikkatli olun lütfen. Hala kemerleri sıkı tutmakta fayda var bence.

Bankalar: “Tahvil faizleri nerede olduğunu görüyorsunuz ama dava sebebiyle tepki verebilirler belki” diye konuştuk. Sabah tepki vermiş ama bizim esas hikayemize uymuş. Hala alıma uzağım.   

Holdingler: Burada favorilerimi alım anlamında biliyorsunuz (Şişe ve Sahol) ama zamanı gelince.

Ulaştırma: Burada ilgi odağım PGSUS ama alıma dönmedim hala. THY’nin riskli olduğunu zaten konuşmuştuk. Güzel haberler geliyor sektörden bu arada.

İletişim: Hala aynı görüşteyim.

Petro-Kimya: Teşvik hikayesi geçsin bakalım dedik, hala da alım anlamında bekliyorum.

Demir-Çelik: Hala alıma dönmedim. Erdemir’in detaylar için buraya tıklayabilirsiniz.

Metal-Eşya: TOFAS ile ilgili haberi dün paylaştım. Arçelik’de pozisyonum ne zamandır hep aynı.

Emlak: Alıma dönmedim hala

BRENT: İran ve Rusya konusu brent petrolü yukarı itiyor. S. Arabistan’da 80 dolar olsun diyor petrol. Bu ara malum dünyayı geziyor prensleri (tabi bu hikayede Aramco’nun halka arzı da vardır tahminimce). Bu arada bizde benzine umarım zam gelmez.

XAUUSD&XAGUSD: Kıpırdamış biraz yine de gözüm üzerinde olurdu eğer oynayabilseydim.

Döviz Sepeti: Çok uzun zamandır aynı şeyi yazıyorum, ne deyim arkadaşlar, umarım kazanıyorsunuzdur uzun zamandır. Dileğim en kısa zamanda satım varantı cazip gelmeye başlar.

DAX: Hala olumlu bakıyorum.

NOTLAR

- Veriler ve görseller “Matriks” programı ve yukarıda kaynakları belirtilen web sayfalarından faydalanarak üretilmiştir.

- İnceleme yöntemi ve genel olarak kullandığım yaklaşımlar hakkında bilgi almak isterseniz lütfen bakınız: 
CANSLIM
DARVAS
SWING

- Sıkça sorulan sorulara bakmak isterseniz: SSS
- Bloga destek olmak için ADBLOCKER gibi reklam engelleyici programları bu sitede kapatmanız ya da işlevsiz (disabled) hale getirmeniz yeterli olacaktır.