Varantların alım-satım yüzdeleri. Bizim 3 silahşorlardan kapanış saati itibariyle BIST30 %0.69 arttı, tahvil ortalamada (2 ve 10 yıllık) %1.05 düştü ve döviz sepeti ise %0.43 düştü.
Borsa ile ilgili olumlu görüşümü koruyorum. Hala yatırımcının alım tarafında olduğunu düşünüyorum fakat yabancı grafiğinde kritik bir yere gelmişiz, umarım yabancılar alıma dönmüşlerdir (malum 2 gün öncesinin verisi). Dönmediyse temkinli olunmasında (satım varantlarına) bakmak faydalı olabilir.
Dün Ali Bey ile konuşmuştuk, görmüşsünüzdür. Elimden geldiğince soruların cevaplarını vermeye çalıştım:
Oyunda olmak ile oyuna uzaktan bakmak arasında gerçekten fark var, haklısınız. Emin olun hep oynasaydım üzerinden gidiyorum. Çok ekstrem bir durum olmazsa, her akşam ne yazıyorsam ertesi günde o gözle bakıyorum.
EURUSD pek oynamıyorum ama burada oynayacaksam temel olarak tahvil faizini dikkate alırdım. Mesela ABD 2 yıllık ve/veya 10 yıllık yukarı gidiyorsa parite aşağı gider gibi. Tabi bir de MBler var. İşin aslı FED faiz arttırıyor, piyasadan para çekiyor. Yani böyle ECB’nin önünde giderse pariteyi düşürür. ECB ben destek vermeye devam edeceğim diyor. Tabi varantçı için bu hareketin ne zaman olacağı önemli (bizim ömrümüz maksimumu 3 ay:). Avrupa’da (özellikle de Almanya’da) işler iyi gidince Euro kıymetleniyor. Fakat hisseye göre tekniğin daha iyi çalıştığı bir alandır bence EURTRY, EURUSD, EURUSD vs. Ayrıca takip edemediğim için bugün Dolar endeksi niye düştü bilmiyorum ama ABD 2 yıllık ve 10 yıllıklarda öyle sert bir çekilme yok henüz.
İkinci soru için şöyle bakıyorum. Ortada bir para var dünyada. Her dönem bir tarafa daha fazla yönleniyor (bu bir tarafa gidince diğerlerine gitmiyor anlamına gelmiyor). Taraflar en temeliyle borsa, tahvil, altın, petrol, FX var.
Bunlar için de petrol ayrı tabi. Finansal anlamda alım-satım dışında petrol sanayi vs. için girdi. Bu yüzden burada arz-talep ilişkisi çok kritik. Arz-talepte bir sıkıntı yoksa ve petrol artıyorsa/düşüyorsa teknik analiz hikayesini gündeme getiriyor.
Altın ve dolar arasında genelde ters ilişki olur.
Tahvil ve döviz ile borsa arasında genelde ters ilişki olur. Yani borsa düşerken genelde diğerleri artar. Fakat bazen 3’üde artar. Burada kritik olan boğa mı yoksa ayı mı piyasasında olduğumuz. Boğa piyasasında bu 3lünün savaşını borsa kazanır. Diğer zamanlar tahvil ve/veya döviz.
Türkiye’nin CDS’i artıyorsa borsa düşüş gelebilir, yani ne kadar arttığına bağlı.
FX fazlası olan firmalar eğer döviz yükselmişse bilanço döneminde yukarı hareketlenir (tabi firmada işlerin iyi gittiğini varsayıyorum).
Bankalar tahvil faizi ile ters orantı içerisindedir.
Hammadde işleyip satan (Tüpraş, Petkim, Kardemir, Ereğli vs.) da illa hammadde fiyatları artınca kar edecekler diye bir kural yok bence. Yani hammadde fiyatları yükseliş trendinde ise bunlara yarar. Çünkü hammadde fiyatları dalgalanıyorsa firma bir ucuza alır, bir pahalıya alır…ortalamada karlı bir alım yapmış olmayabilir.
Şimdilik aklıma gelenler bunlar.
Varantların alım-satım fiyatları arasındaki fark (makas) anlık hareketlerde çok fazla oluyor. Bu durumlarda bekliyorum. Yani sizin verdiğiniz bir örnek mesela almam. Fırsatı kaçıracağımı düşünsem de almam. Çünkü ben böyle düşünüyorum diye fırsatta böyle düşünmek zorunda değil. Çok sevdiğim bir söz vardır “Tünelin ucunda görülen ışık, üzerine gelen trenin farı olabilir”. diye.
Tüm dünya borsalarına bakmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.
Borsa ile ilgili olumlu görüşümü koruyorum. Hala yatırımcının alım tarafında olduğunu düşünüyorum fakat yabancı grafiğinde kritik bir yere gelmişiz, umarım yabancılar alıma dönmüşlerdir (malum 2 gün öncesinin verisi). Dönmediyse temkinli olunmasında (satım varantlarına) bakmak faydalı olabilir.
Dün Ali Bey ile konuşmuştuk, görmüşsünüzdür. Elimden geldiğince soruların cevaplarını vermeye çalıştım:
Oyunda olmak ile oyuna uzaktan bakmak arasında gerçekten fark var, haklısınız. Emin olun hep oynasaydım üzerinden gidiyorum. Çok ekstrem bir durum olmazsa, her akşam ne yazıyorsam ertesi günde o gözle bakıyorum.
EURUSD pek oynamıyorum ama burada oynayacaksam temel olarak tahvil faizini dikkate alırdım. Mesela ABD 2 yıllık ve/veya 10 yıllık yukarı gidiyorsa parite aşağı gider gibi. Tabi bir de MBler var. İşin aslı FED faiz arttırıyor, piyasadan para çekiyor. Yani böyle ECB’nin önünde giderse pariteyi düşürür. ECB ben destek vermeye devam edeceğim diyor. Tabi varantçı için bu hareketin ne zaman olacağı önemli (bizim ömrümüz maksimumu 3 ay:). Avrupa’da (özellikle de Almanya’da) işler iyi gidince Euro kıymetleniyor. Fakat hisseye göre tekniğin daha iyi çalıştığı bir alandır bence EURTRY, EURUSD, EURUSD vs. Ayrıca takip edemediğim için bugün Dolar endeksi niye düştü bilmiyorum ama ABD 2 yıllık ve 10 yıllıklarda öyle sert bir çekilme yok henüz.
İkinci soru için şöyle bakıyorum. Ortada bir para var dünyada. Her dönem bir tarafa daha fazla yönleniyor (bu bir tarafa gidince diğerlerine gitmiyor anlamına gelmiyor). Taraflar en temeliyle borsa, tahvil, altın, petrol, FX var.
Bunlar için de petrol ayrı tabi. Finansal anlamda alım-satım dışında petrol sanayi vs. için girdi. Bu yüzden burada arz-talep ilişkisi çok kritik. Arz-talepte bir sıkıntı yoksa ve petrol artıyorsa/düşüyorsa teknik analiz hikayesini gündeme getiriyor.
Altın ve dolar arasında genelde ters ilişki olur.
Tahvil ve döviz ile borsa arasında genelde ters ilişki olur. Yani borsa düşerken genelde diğerleri artar. Fakat bazen 3’üde artar. Burada kritik olan boğa mı yoksa ayı mı piyasasında olduğumuz. Boğa piyasasında bu 3lünün savaşını borsa kazanır. Diğer zamanlar tahvil ve/veya döviz.
Türkiye’nin CDS’i artıyorsa borsa düşüş gelebilir, yani ne kadar arttığına bağlı.
FX fazlası olan firmalar eğer döviz yükselmişse bilanço döneminde yukarı hareketlenir (tabi firmada işlerin iyi gittiğini varsayıyorum).
Bankalar tahvil faizi ile ters orantı içerisindedir.
Hammadde işleyip satan (Tüpraş, Petkim, Kardemir, Ereğli vs.) da illa hammadde fiyatları artınca kar edecekler diye bir kural yok bence. Yani hammadde fiyatları yükseliş trendinde ise bunlara yarar. Çünkü hammadde fiyatları dalgalanıyorsa firma bir ucuza alır, bir pahalıya alır…ortalamada karlı bir alım yapmış olmayabilir.
Şimdilik aklıma gelenler bunlar.
Varantların alım-satım fiyatları arasındaki fark (makas) anlık hareketlerde çok fazla oluyor. Bu durumlarda bekliyorum. Yani sizin verdiğiniz bir örnek mesela almam. Fırsatı kaçıracağımı düşünsem de almam. Çünkü ben böyle düşünüyorum diye fırsatta böyle düşünmek zorunda değil. Çok sevdiğim bir söz vardır “Tünelin ucunda görülen ışık, üzerine gelen trenin farı olabilir”. diye.
VIX (Chicago Board Exchange Market Volatility Index) endeksine bakmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.
Türkiye CDS Endeksi (Buraya tıklayarak güncel grafiği görebilirsiniz.).
MSCI Turkey EFT Endeksi'ne bakmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.
Yabancı Oranı Grafiği (T-2 gün olduğunu unutmayın lütfen).
Yarınki gündem hakkında buraya tıklayarak bilgi alabilirsiniz.
BANKACILIK
HOLDİNGLER
THY
İLETİŞİM
PETRO KİMYA
METAL EŞYA
METAL EŞYA
ANA METAL
EKGYO
BIST 30
BIST TÜM
BIST 30 ve varanti olan tüm hisselerin alım-satımlarını gösteriyor. 
DÖVİZ
Gelişmekte olan piyasalar için kurun gidişatına bakmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.
Dolar/TL ile yüksek korelasyona sahip ABD 2 yıllık tahvillerine bakmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.
Aşağıdaki "kur" grafiğinde EURUSD ve GBPUSD’yi verileri kullanılmadı.
DÖVİZ SEPETİDolar/TL ile yüksek korelasyona sahip ABD 2 yıllık tahvillerine bakmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.
Aşağıdaki "kur" grafiğinde EURUSD ve GBPUSD’yi verileri kullanılmadı.
TCMB UZLAŞMALI VADELİ DÖVİZ SATIM İHALESİ
Dolar kuru saat 18:00 itibariyle alınmıştır.
İhale olmadığı günler bir önceki veri alınmaktadır.
EMTİA
DÜNYA ENDEKSLERİ
Tahvil Faizi-2 Yıllık
Tahvil Faizi-10 Yıllık
Bankacılık: Dün ile aynı düşünüyorum. Tahvil faizinin hareketi karar verdirir. Hacimli bir hareket yoksa izlemeyi tercih ederim.
Holdingler: KCHOL beğenmeye devam ediyorum. Hala ŞİŞE’de alım varantı geçmek için beklerdim. SAHOL’u beğenmiyorum bu ara.
Ulaştırma: THY’de yoruluyor mu demiştim ama an itibariyle beni yanıltı:)
İletişim: İkisi de güzel gidiyor. TCELL’de “temettü veren hisse kesin düşer” hikayesi işlememiş yine:) Zaten böyle %100 doğru yok, sanırım bu blogta 100 kere yazılmıştır.
Petro-Kimya: Petkim’i hala beğeniyorum, TÜPRAS’a hala alıcı gözle bakmıyorum. TUPRAS umarım buralardan tepki verir. Yoksa satım varantına devam.
Ana Metal: Hala ikisine de olumlu bakıyorum.
Metal-Eşya: TOFAS hala kendi endeksin ufak ufak takılıyor (otomotiv sektörü rekor kırıyor, TOFAS ben bildiğimi yaparım diyor). Hala güven vermiyor bana. ARCLK için hala yatay gitsin güç toplasın yeter modundayım.
Emlak: Daha önce konuşmuştuk yabancı ilgisini, sanırım devam ediyor. Umarım buraları çok düşmeden geçer.
Altın: “İlla alım oynayacaksam 1-2 günlük hareketler yapardım” hala böyle düşünüyorum. Çıkmaya çalıştığının farkındayım.
Petrol: İzlemekle yetiniyorum.
Dolar ve Euro/TL: “Yatay giderlerse yukarı atak mı gelecek diye korkarım” demiştim, sanırım an itibariyle düşüyor. DÜşücekse de yapacak tek şans alternaif kalıyor:)
- Veriler ve görseller “Matriks” programı ve yukarıda kaynakları belirtilen web sayfalarından faydalanarak üretilmiştir.
- İnceleme yöntemi ve genel olarak kullandığım yaklaşımlar hakkında bilgi almak isterseniz lütfen bakınız: CANSLIM
DARVAS
SWING
- Sıkça sorulan sorulara bakmak isterseniz: SSS
- Bloga destek olmak için ADBLOCKER gibi reklam engelleyici programları bu sitede kapatmanız ya da işlevsiz (disable) hale getirmeniz yeterli olacaktır.
- Bloga destek olmak için ADBLOCKER gibi reklam engelleyici programları bu sitede kapatmanız ya da işlevsiz (disable) hale getirmeniz yeterli olacaktır.
Sn Darvas,
YanıtlaSilÇok teşekkür ederim.bu bilgileri paylaştığınız için.Çok değerli öz, kısa ve sizin bir ara yazdığınız gibi "basit" düşünebilmeyi sağlayacak bilgiler.Sonuçta da ;trendin en iyi frend olduğu ve tünelin ucundaki ışığıda hep akılda tutmayı da eklemeniz harika olmuş.:)Bunu sadece uyarı olarak değil bir davranış /tutuma dönüştürmek olarak anlıyorum.
tekrar değerli cevap ve paylaşımlarınız için teşekkür ederim.
Kolaylıklar dileğiyle..
Merhaba Ali Bey,
SilRica ederim, bilebildigimi elimden geldigince paylastim. Daha once de yazdigim gibi bunlar temel varsayimlarim ama her zaman papaz pilav yemiyor. Tren konusunda dediginiz gibi dusunuyorum:)
Size de cok kolay gelsin:)
Çok teşekkür ederim verdiğiniz değerli bilgiler için.Bu bilgiler derli toplu ve gerçekten yol gösterici nitelikte.Elinize sağlık.
YanıtlaSilBen çok teşekkür ederim esas. Ancak ekranımı açtım bu yüzden geç cevap yazabildim, umarım hoş karşılarsınız.
SilEstağfurullah, paylaşımlarınız bizim için çok değerli.Sürekli olarak takip etmeye çalışıyorum.Emeğinize sağlık.Paylaşımlarınızı heyecanla bekliyoruz.
SilÇok tesşekkür ederim, sizlerin de geri dönüşleri, fikirler vs. çok kıymetli blog icin. Hep beraber az kayıp çok kazanç ile yokumuza devam etmemiz dilegimle.
Sil