Seçim konusunda çok soru
geliyor ama ben bu konuları blogta girmiyorum. O kazanır bu kaybeder gibi
konuları bence bu blogta tartışmak uygun değil. Fakat seçim ve yatırım tercihi gibi konuları konuşalım derseniz kapı elbette açık.
İmar
affı, bedelli askerlik, benzin de ÖTV gibi konular elbette ekonomiyi bir süre
olumlu etkiler (bakınız mobilya, beyaz eşyada ÖTV indirimi gibi). Fakat benzin
de indirim garip bir konu. Yani mobilyada indirim olunca herkes mobilya almadı
(bakınız benJ Fakat
benzin her sektörü etkileyebilecek bir girdi. Diğer taraftan bakarsanız Aramco,
İran gibi konular petrol fiyatlarını yukarı itmeye devam ederse ortaya garip
bir durum çıkabilir. Alınan ÖTV azaltılacak ama birim fiyat artacak. Fakat
denge iyi ayarlanırsa mobilya, beyaz eşyadan daha olumlu etki yapabilir diye
düşünüyorum.
Kore’deki gelişmeler umarım
başladığı gibi sürer ve bir şekilde tüm tarafların rızasına uygun sonuçlanır.
Haftalık takvime esasında şuradan da
ulaşabilirsiniz. Diğer taraftan:
- 1 Mayıs'ta ABD'nin AB'ye sağladığı geçici muafiyetin son günü.
- 2 Mayıs’ta döviz cinsinden borçlanmaya belirli sınırlama gelecek gelebilir diye bir not almıştım. Detayları burada.
- 2 Mayıs FED. Şu anki gidişat bana FED 4 faiz arttırımı yapacak gibi düşündürüyor ama veriler değişir hikaye değişir (özellikle 3. çeyrekte).
- 4 Mayıs'ta tarım dışı istihdam ve saatlik kazançlar geliyor ABD'den. Nisan beklentileri ise, istihdamın 185 bin artması, saatlik kazançların %0,2 yükselmesi ve işsizlik oranının da %4 seviyesine gerilemesi yönünde. Verinin en önemli kalemi olan kazançların beklenti üzerinde artması durumunda faiz artışı olasılığı da Haziran için daha da kuvvetlenebilir.
- 7 Mayıs’ta Hakan Atilla konusu var. Bu arada Zarrab hiç gündemde yok. Adı hiç anılmıyor. Sanki buharlaştı.
- ABD dava 12 Mayıs’ta ABD-İran konusu var. Sadece petrol olarak görmüyorum bu konuyu. İran, Rusya, Suriye, Türkiye…gibi bir konu.
Yukarıdakilere umarım yok Rahip’ti yok
S-400’tü gibi konular eklenmez (gerçi Yunanistan’ın da S-300’ü var ama neyse…)
Umarım yukarıda belirttiklerim ekonomik
anlamda bizi üzecek şekilde (dövizde artış, tahvil faizinde artış, CDS’de artış
vs.) gelişmez.
Borsada bir düşmeme isteği var bence.
Sadece biz de değil tüm dünyada. ABD-Çin görüşmeleri gibi dünya borsalarını ayağa
kaldıran gelişmelerde bir sakinleşme havası var. ABD-Almanya görüşmesi, iyi
gelen bilançolar vs.’de bu gelişmelere eklemek mümkün. Fakat yukarıda
belirttiğim, bu güzel etmenler dışında, bizi ilgilendirebilecek bazı gelişmeleri
yukarıda belirttim. Diğer taraftan CDS ve tahvil faizi çok az düştü. Ara sıra
konuştuğumuz borsa ucuz ve döviz pahalı ikilemi bir süredir devam ediyor.
Fakat ben temkinli taraftayım. Niye derseniz,
TCMB kalkanı devrede (bunu biraz filmlerdeki uzay gemilerinin kalkanına
benzetiyorumJ) ama dövizi yukarı itecek
gelişmelere de gebe ortam, haber/alınan kararlar akışı sebebiyle. dünyada da daha
hareket yok. Bu arada bizim CDS ve tahvil biraz düştü, sepet geri çekildi, buradan
yabancı alımı gelmesi makul görünüyor ama görmek lazım.
Malum dünya risk iştahı temel göstergesi olan ABD borsaları ve tahvilleri durumu ortada. ABD 10 yıllıkları tahvil faizleri daha tam geri çekiliş moduna girmedi ama biraz geri çekildi. Ne tarafa gideceğini de bilmiyorum henüz. Bu yüzden, bence yanlış karar vermenin doğru karar vermekten daha kolay bir dönemdeyiz.
Petrol fiyatlarını tekrar tekrar
konuşmamızın anlamı yok bence, bu yüzden girmiyorum bu konuya. Altın tarafında jeopolitik
riskler, enflasyon ve tahvil faizi arasında ilişki her zaman belirleyici oluyor. Şu an benc 3ü de hala masada ama yukarı yön konusunda çekimserim şimdilik.
Bundan sonra elimden geldiğince yurtiçi
yerleşiklerin döviz mevduatı verilerin yayınlayacağım. Şimdilik elimdeki veri
sınırlı fakat zaman içerisinde güzel bir grafiğimiz olacak.
NOTLAR
- Veriler ve görseller
“Matriks” programı ve yukarıda kaynakları belirtilen web sayfalarından
faydalanarak üretilmiştir.
- İnceleme yöntemi ve genel
olarak kullandığım yaklaşımlar hakkında bilgi almak isterseniz lütfen
bakınız:
- Sıkça sorulan sorulara
bakmak isterseniz: SSS
- Bloga destek olmak
için ADBLOCKER gibi reklam engelleyici programları bu sitede
kapatmanız ya da işlevsiz (disabled) hale getirmeniz yeterli olacaktır.
0 yorum :
Yorum Gönder