25.10.2017 Varant Analizi

Varantların alım-satım yüzdeleri. Varantların alım-satım yüzdeleri. Bizim 3 silahşör bugün ne yaptı derseniz. BIST30 %06 düştü, tahvil ortlamada yaklaşık (2 ve 10 yıllık) %0.62 arttı ve döviz sepeti %0.73 arttı. Dün de yazdım hiç iyi olmayan gelişmeler bunlar. 

TTKOM için 339.33 bekliyorum diye sıkmıştım hatırlarsanız, çok kötü sıkmışım. Zaten o gün de söyledim, sakın benim kafadan atmalarımı ciddiye almayın. Dönemlik olarak baktığım zaman TTKOM benim kullandığım yönteme göre (Canslım) 2016/9’da hisse başı %4 getiri sağlarken bu dönem %13 getirmiş. Yani %230 arttıtmış. Yıllık olarak baktığımda ise 2016/9’da %32 getirmişken bu sene %52 getirmiş. Yani %162 arttırmış. Böyle bakınca herşey yolunda ama günlerdir altını çizdiğim genel ortam sebebiyle yarın alım varantı alacakmıyım? Hayır almayacağım. TCELL’de bugün bekelenen hareketini yaptı. Yarın bilançosu gelecek. Ondan da iyi bilanço gelecektir diye tahmin ediyorum. Ortamda düzelme işareti alırsam alım varantı almayı düşünürüm.

Macron Türkiye ile ilişkileri “sert ve kesin” bir tavır izleyeceğiz dedi. Bu çok konuşulmadı sanırsam. Hoş bir cümle değil bence. Tabi ABD gerginliği ayrı bir hikaye. Umarım akl-ı selim galip gelir ve tüm tarafları memmun edecek bir orta yol bulunur. Tabi bu temennim Irak ve Suriye için de geçerli.

Günlerdir dün ve bugün yapılan hazine ihalelerinden bahsediyorum. Malesef tahvil faizleri düşmedi. Bu iyi bir şey değil.

Bugün Sn Aym.’de yazdı. Aynı soru bana da geldi. 3. çeyrek bilançoları için kurlar çoktan belli oldu. Yani dün, bugün vs. artan döviz 3. Dönem bilançoda olmayacak. Peki şimdi etkisi yok mu? Var tabi. Daha önce de yazdım iyi performans gösteren FX fazlası olan şirketlerin çoktan portföyler içindeki ağırlığı arttı.

Tüm dünya borsalarına bakmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

VIX (Chicago Board Exchange Market Volatility Index) endeksine bakmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Türkiye CDS Endeksi (Buraya tıklayarak güncel grafiği görebilirsiniz.).

MSCI Turkey EFT Endeksi'ne bakmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Yabancı Oranı Grafiği (T-2 gün olduğunu unutmayın lütfen).

 

Gelişmekte olan piyasalar endeksine bakmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Yarın ki gündem hakkında buraya tıklayarak bilgi alabilirsiniz.

BANKACILIK

HOLDİNGLER

THY

İLETİŞİM

PETRO KİMYA

TOFAŞ

METAL

EKGYO

BIST 30

BIST TÜM

BIST 30 ve varanti olan tüm hisselerin alım-satımlarını gösteriyor.

DÖVİZ

Gelişmekte olan piyasalar için kurun gidişatına bakmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Dolar/TL ile yüksek korelasyona sahip ABD 2 yıllık tahvillerine bakmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Aşağıdaki "kur" grafiğinde (EURUSD’yi verileri kullanılmadı).

DÖVİZ SEPETİ

EMTİA

DÜNYA ENDEKSLERİ

Tahvil Faizi-2 Yıllık

Tahvil Faizi-10 Yıllık

Endeks: Hala aynı görüşdeyim. Sanayi hisseleri tutuyor endeksi bence. Onların bilançoları gelince endeks ne yapacak çok önemli. Güncel durum aşağıda (çizgi olan bankacılık sektörü).

Bankacılık: Uzun zamandır satış tarafındayım hala da öyleyim.

Holdingler: Şişe’yi zaten yazıp duruyorum. Diğerlerine nötrüm.

Ulaştırma: THY biraz kutu oluştursa iyi olur diye yazmıştım, bugün de beklentimi karşıladı.

İletişim: Bunlarla ilgili görüşlerimi yukarıda yazdım.

Petro-Kimya: İyi bilanço beklentim olduğunu çok yazdım. Yarın PETKM'den hareket gelebilir.

Ana Metal:  Bugün EREGL kutusunun üst sınırına geldi. Çıkarsa hızlanabilir ama genel ortama dikkat.

Metal-Eşya: Tofas’i izliyorum.

Emlak: Pozisyonum değişmedi. Hala negatifim ama artmak istiyor galiba.

Altın: Nötrüm kutu oluştuyor.

Petrol: Nötrüm kutu oluştuyor.

Dolar ve Euro/TL

Burayı okuyanlar alım varantı alıp günlerdir kazanıyordur ama canımı çok sıkıyor bu yükseliş. Keşke düşşede satım varantı alarak para kazansak. Neyse… alarm hala açık. Dün de değim gibi haber akışları, jeopolitik riskler dışında faizler arttığı sürece alarmı kapatamayacağm galiba.

NOTLAR

- Veriler ve görseller “Matriks” programı ve yukarıda kaynakları belirtilen web sayfalarından faydalanarak üretilmiştir.

- İnceleme yöntemi (CANSLIM) ve genel olarak kullandığım yaklaşımlar (DARVAS ve SWING) hakkında bilgi almak isterseniz lütfen bakınız: 1, 2 ve 3.

- Sıkça sorulan sorulara bakmak isterseniz: SSS