Sanırım 90.000 kavgasını izliyorsunuzdur. Oldukça ateşli gidiyor. Aklımdayken FED faiz artırımı konusu var tabi gündemde. Arttırmasını istemem ama arttırsın da rahtlasın herkes diye düşünüyorum. Seçimler yaklaşıyor ve döviz de hareketlilik var bu ara. Firmaların döviz ödemeleri var. Merkez Bankası rezervleri azalıyor diye haberler çıkıyor….Suriye meselesi vs. Offf böyle yazınca insanın içi daralıyor.
Ha bir de temettü olayı var. Küçük yatırımcı temettüyü seviyor mu ya da temettüyü düşünerek hisse seçiyor mu merak ediyorum gerçekten. Tabi şimdi sorsanız KY kimdir diye onu da bilmiyorum ne yalan söyleyeyim. KOBİ tanımı deseniz veririm ama KY derseniz gerçekten bilmiyorum. Şimdi Ekşi’ye baktım, inanılmaz güzel tanımlar var.Tamamını okumak için lütfen buraya tıklayınız:
- "yatirimlarinin küçüklüğünden çok, yatırımların sürekli küçülmesi sebebiyle "küçük" sıfatı alması gereken yatırımcı...” (hayo)
- “genellikle cabuk gaza gelen ve akillanmayan, kaybede kaybede portfoyu kusa donen ve zaman icinde kucuklukten de duserek kucucuk hale gelen yatirimci cesidi.” (eksi daglarinin aslani)
- "uçacağız" diye dirençten alıp, "düşeceğiz" diyerek destekten satandır.” (expatriate clamouring vengeance)
Bu aralar blogu takip edenlerin sayısı çok arttı ve benim de bugün yazacak zamanım var. Bu yüzden 3 + 1 hisseyi incelemek istiyorum. Hem pratik olur hem de yeni gelenler ile tanışmış oluruz. Hepiniz HOŞ GELDİNİZ! Bu blogun sahipleri olarak hepimiz az-çok bazı kurallar üzerinde anlaştık bugüne kadar. Eğer daha önce okumadıysanız sizden ricam lütfen şu sayfaya hızlıca bakar mısınız.
Neyse gelelim hisse incelemeye. İnceleme yöntemi (CANSLIM) ve genel olarak kullandığım yaklaşımlar (DARVAS ve SWING) hakkında bilgi almak isterseniz lütfen bakınız: 1, 2 ve 3.
ALKIM
C=Current Quarterly Earnings
2015/12’de %14.4 iken ve 2016/12’de %19.1 olmuş.
Grafiği aşağıda görebilirsiniz.
N = New
KAP’a gördüğüm haberi paylaşım ama siz zaten Web, sektörel dergiler vs. aracılığıyla bilgi alabilirsiniz. Aranıza insider varsa ona bir şey diyemem tabi 😎
02.03.2017
Alkim Alkali Kimya'nın Potasyum Sülfat Üretimi Projesi ile İlgili ÇED Süreci Başladı.
S= Supply-Demand
Dolaşan Hisse Sayısı (Lot): 9.975.000. Talep kısmını grafiklere bakıp görebilirsiniz yazıyordum hep ama bir soru geldi. Özetle hangi grafiğe bakacağız diye. Mesela DI-+ bakabilirsiniz. Aşağıdaki grafikte ALKIM’in mevcut DI-+ grafiği var. Kırmız DI+’yı gösteriyor.
Son bir yıla dikkate alarak Relative Price Strength açısından baktım (RSI değil). Birçok firmanın değerlerini paylaştım grafikte, belki ilgilendiğiniz hisse olabilir diye. ALKIM’i kırmız renk ile gösterdim, kimya endeksini turuncu ve BİST 100’ü de yeşil renk ile gösterdim. Kimya sektörü BIST 100’den daha iyi performans göstermiş. ALKIM 35 firma içerisinde en iyi performans gösteren 6. firma (bir sene içerisinde fiyatı en fazla artan 6. hisse).
I=Institutional Sponsorship
Yabancı oranını verdim burada. 03.02.2017’de %15.91 iken 03.03.2017 tarihinde %17.38’e çıkmış. Bu arada bu verilerin T-2 gün olduğunu unutmayın lütfen.
M= Market Direction
Bu elbette herkese göre değişebilecek bir durum ama şu an için endeksin 10 günlük hareketli ortalaması 20 günlük ortalamanın üzerinde (Endekse karşı savaşma huyunuz varsa vazgeçin lütfen. Oyunda kalmak için stop-loss’a uyun bence. Yoksa paranız bitebilir ya da aylarca/yıllarca “keşke” demekle geçirebilirsiniz). Bununla ilgili gelen bir soru vardı aklımdayken cevaplıyım. Basit mi alıyorum yoksa üstel mi alıyorum hareketli ortalamayı diye. Aşağıdaki üstel ortalama. Basit olanı da kullanabilirsiniz. Sadece duruma göre işinize geleni kullanmayın yeter.
Döviz pozisyonu olarak 01.09.2016 verileri itibariyle artıda (10.298.871).
Aşağıda ALKIM’in güncel grafiği var (alt taraftaki talep grafiği). Kutusundan çıktı ve sonra olduğu yerde saydı. Bakalım bilanço nasıl etki edecek.
Henüz konsolide bilanço açıklanmadı. Sadece grafiğini koydum. Ufacık bir kutu var. Muhtemelen bilanço hareketin yönün belirler diye düşünüyorum.
C=Current Quarterly Earnings
2015/12’de %12.6 iken ve 2016/12’de %12.4 olmuş.
A = Annual Earnings Increases
Grafiği aşağıda görebilirsiniz.
N = New
Sektörü bilenlerin belki ekleyeceği vardır ama bilgi almak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.
S= Supply-Demand
Dolaşan Hisse Sayısı (Lot): 731.036. Aşağıdaki grafikte KONYA’nın mevcut DI-+ grafiği var. Kırmız DI+’yı gösteriyor.
L= Leader or Laggard
Son bir yıla dikkate alarak Relative Price Strength açısından baktım (RSI değil). Birçok firmanın değerlerini paylaştım grafikte, belki ilgilendiğiniz hisse olabilir diye. KONYA’yı kırmız renk ile gösterdim, taş-toprak endeksini turuncu ve BİST 100’ü de yeşil renk ile gösterdim. Taş toprak sektörü BIST 100’den daha iyi performans göstermiş. KONYA 28 firma içerisinde en iyi performans gösteren 20. firma (en iyi performans gösteren firma 1. sırada kabul edilmiştir.)
I=Institutional Sponsorship
Yabancı oranını verdim burada. 03.02.2017’de %02.74 iken 03.03.2017 tarihinde %02.52’ye düşmüş. Bu arada bu verilerin T-2 gün olduğunu unutmayın lütfen.
M= Market Direction
Bu elbette herkese göre değişebilecek bir durum ama şu an için endeksin 10 günlük hareketli ortalaması 20 günlük ortalamanın üzerinde.
D= Döviz Pozisyonu
Döviz pozisyonu olarak 01.12.2016 verileri itibariyle artıda (21.633.907).
Aşağıda KONYA’nın güncel grafiği var (alt taraftaki talep grafiği). Kutusunun sınırına gelmiş. Bakalım kutudan yukarı doğru çıkacak mı?
KLMSN
Esasında tekniğini çalışırken çok fazla çizgi çizdiğimi fark ettim. Yani tam bir delinin hatıra çalışmalarına döndü (“keep it simple stuipid”! mantığına uymayınca hoşlanmıyorum çalışmalarımdan). Hala da kararsızım ama yine de en sade halini paylaşmak istedim. Akıl akıldan üstündür. Belki siz bir şeyler görürsünüz diye yazdım.
C=Current Quarterly Earnings
2015/12’de %23.6 iken ve 2016/12’de %30.5 olmuş.
A = Annual Earnings Increases
Grafiği aşağıda görebilirsiniz.
N = New
İş Yatırım’ın sunumu için lütfen buraya tıklayınız.
S= Supply-Demand
Dolaşan Hisse Sayısı (Lot): 10.307.29. Aşağıdaki grafikte KLMSN’nin mevcut DI-+ grafiği var. Kırmız DI+’yı gösteriyor.
L= Leader or Laggard
Son bir yıla dikkate alarak Relative Price Strength açısından baktım (RSI değil). Birçok firmanın değerlerini paylaştım grafikte, belki ilgilendiğiniz hisse olabilir diye. KLMNS’yi kırmız renk ile gösterdim, metal-makine endeksini turuncu ve BİST 100’ü de yeşil renk ile gösterdim. Metal-makine sektörü BIST 100’den daha iyi performans göstermiş. KLMNS 29 firma içerisinde en iyi performans gösteren 3. firma (en iyi performans gösteren firma 1. sırada kabul edilmiştir.).
I=Institutional Sponsorship
Yabancı oranını verdim burada. 03.02.2017’de %35.63 iken 03.03.2017 tarihinde %31.13’e düşmüş. Bu arada bu verilerin T-2 gün olduğunu unutmayın lütfen.
M= Market Direction
Bu elbette herkese göre değişebilecek bir durum ama şu an için endeksin 10 günlük hareketli ortalaması 20 günlük ortalamanın üzerinde.
D= Döviz Pozisyonu
Döviz pozisyonu olarak 01.12.2016 verileri itibariyle artıda (16.204.993).
Kutu yerine gözüme çarpan sıkışma oldu. Bilançoya olumlu tepki verip belki yukarı dönmek isteyebilir. Son sözü pazar söyleyecek her zamanki gibi.
NOT 1: Gözümü tırmaladığı için yazıyorum. ALBRK’da fiyat-hacim uyumsuzluğu var galiba. Fakat zaman gerekiyor bu yazdığımın ne kadar doğru olduğunu anlamak için. EGEEN’de kararsız kaldım açıkçası. NTTUR zirvesinden uzaklaşmadan dinlenmeye çekilse ne kadar güzel olacak. TOFAS ve DOAS’i inceleyip incelememek konusunda çok gittim geldim. TOFAS zirvesinde duruyor, DOAS oyuna geri dönmek istiyor. En iyisi ilk adım onlardan gelsin dedim kendi kendime.
NOT 2: Dün yorumda belirtmiştim. Kör havuz kalkınca, eğer yayınlanacak veri benim umduğum gibi olursa, kendi özgün modelimi çalışmaya başlayacağım. Özgün olduğu konusunda kesinlikle hiç şüphem yok (hangi aracı kurum hangi hisseyi alınca artıyor, iyi o zaman ben de onların yaptığını takip edim şeklinde KESİNLİKLE değil). Eğer model çalışırsa bu blogda ya da başka yerlerde gördüğünüz hiç bir indikatörü kullanmayacağım (tabi fiyat ve hacim hariç). Eğer her şey planladığım gibi giderse, ilgimi çeken hisseleri spekülasyon yapmadan burada yazma yolunu da bulmam gerekiyor. Ayrıca, blogun ismi de değişebilir tabi. Sadece içimden geçenleri samimi olarak paylaştım. Veri gelsin, o zaman göreceğiz ne yapabileceğimizi.
NOT: Veriler ve görseller “Matriks” programı kullanılarak üretilmiştir.
Eyvallah sayın hocam gene en güzeli yapmışsınız. Sizi takip edebilmek bizim icin onur ve gurur dur.hem üslubunuz hemde iyi niyetinizi hemde bilgi ve becerinizi takdir ediyorum.iyiki varsınız. Selâm ve dua ile
YanıtlaSilEstagfurullah Ayhan Bey. Ziyadesiyle utandım sizin yazdıklarınızı görünce. Ben sadece zamanim ve bilgim yettiği oranda düşüncelerimi burada paylaşıyorum. Esas sizin gibi iyi niyetli insanlar bu blogun ayakta kalmasını sağlıyor. Hepimiz hep beraber iyi ki varız. İyi hafta sonları dilerim. Syg.
SilÇok teşekkür ederim sayın hocam.saygı bizden
YanıtlaSilsn Darvas tak diye benim orta portföyün yarısına yakınını bir kalemde inceleyince yorum farz oldu demiştim .. sözümde durayım :)) bu dört hisse de bana göre tam karar aşamasında .. biraz dinlenip yukarı trende geçme niyetindeler .. hepsinin bir başka ortak özelliği yabancı takasında artış olması ... aynı endeks gibi tepede tutunabilirlerse gelecek vaad edecekler .. tutunamazlarsa da potansiyelleri yeni direnç hedeflerinde baki kalacak sadece zaman gerektirecek .. Konya"nın bedelsiz potansiyeli benim hesabıma göre yüzde 5200 hisseye ilgiyi arttıracak bir unsur .. Ecil ve Alkim bilançolarıyla öne çıkıyorlar .. Klmsn"ın daha mevsimi gelmedi ama Afrika yatırımı olumlu olacak .. slm bol kazançlar bst
YanıtlaSilÇok çok teşekkür ederim Syn. Aym. Bu hissler hakkinda sizin de olumlu dusunmeniz beni daha da mutlu etti acikcasi. An itibariyle DOAS ve EGEEN'i mi incelesem daha iyi olur dusunmuyo da degilim:)))
Sildoas ben de TAV Krdm gibi kan uyuşmazlığı yaratan bir hisse bir şey diyemem ama Egeen ile oldukça ileri düzeyde bir kan birlikteliğim var onu belirteyim :)
YanıtlaSilEGEEN bir kac gun dinlenseydi cok iyi olacakti benim acimdan ama bakicam artik:))
SilEge 5 mio temettüye ayırmış 58 mio yedeklere .. napıcak o 58"i diye düşünen arkadaşlar oluşmaya başlamış olabilir ..nasıl dinlensin :) bedelsiz "e gerek yok be- yi duysak 320 hedef yapar :))))
YanıtlaSilAldıracaksınız bana bu hisseyi anladim ben, yoksa dayak yiyecem bu isin sonunda:))))
SilSn. Aym. "Ege 5 mio temettüye ayırmış 58 mio yedeklere" cumlenizi eger bir gun KAP'a nasil bakilir adli bir yazi yazarsam (cok zor bir yazi konusu farkindayim) kulanmak isterim. Ben insanlara tek stratejin KAP'i okumak olmamali diyince kiziyorlar (daha acikcasi butun gun KAP'ta haber aramayin diyince). Bense insanlara diyorum ki KAP'i okumak yanlis degil sadece onun uzerine kurmayin stratejinizi diyorum. Sizin bu cumleniz ozetle KAP nasil okunmali sorusunun cevabini oyle guzel veriyr ki. Gercekten cok cok sagolun.
Silolsa olsa bir tokat artık :))) 225 lerdeyken bayağı bir arkadaşın ağzını burnunu dağıttım ama :))
YanıtlaSilBen gardimi aldim:))) Hep beraber kazanmamiz dileklerimle.
SilSn Darvas .. KAP`ta doğal olarak küçük yatırımcılar kar"a bakar .. eh işte biraz daha ilgililer Esas Faaliyet kar"ına bakar .. rasyolara bakar .. borçluluktaki gelişmelere bakar .. bunlar yanında benim ilgimi çeken şirketin esas faaliyet gelir ve giderlerinde ki uyum ve kar"ını nasıl kullandığı .. yatırım mı bedelsize ayrılan nakit mi .. FX hedge mi .. temettü mü .. aradığım şirketin kendisi geleceği nasıl gördüğü .. bu tabi ki tam bir tablo olamaz şartlar şirket politikalarını değiştirebilir ama kısacası KAP bana şirket büyümek ve bu büyümeyi yatırımcısıyla paylaşmak istiyor mu işaretini versin isterim .. o nedenle mesela bankalar için şu kadar kar açıkladı hala hissesi gitmiyor bana çok komik geliyor . .servis sektörü kar"ı şirketin yani bankanın geleceği için en küçük ışık vermez orada sorunlu kredi büyümesi .. komisyonlardaki büyüme vs devreye girer .. dediğiniz gibi Kap"ta neye bakacağını bilmek önemli slm bst
YanıtlaSilSn Aym,
SilSiz "böcük" olacağım dediniz ve buna çok saygı duyuyorum.
Umarım uygun bir zamanda, sizi zahmete sokmadan (sadece rızanızı alarak), ben yazdığınız yorumları alt alta yapıştıracağım. Böylece parayla satın alınamayacak tecrübe mümkün olabildiği kadar derli toplu bir şekilde aramızda paylaşılacak diye umut ediyorum.
Syg.
Emeğinize sağlık Sn. Darvas
YanıtlaSilTeşekkür ederim Erhan Bey.
SilHep beraber kazanmamız dileklerimle.
öğrenmenin yaşı yoktur ama tecrübe için illaki yaşlanmaya gerek yoktur diyorsunuz yani :))) .. tabi memnuniyetle .. bu arada sanırım bu dörtlü de sizi mutlu edicek bir performans sergilediler bugün tebrikler size ve onlara :))) bst
YanıtlaSilSn Aym, ogrenmenin yasi yoktur demissiniz ya...juriden sonra da sizinle beraber calismak isterim. O zaman da makale yazariz:)) Hepsi kazandirdi..eksik olmasinlar ama asil egeeni bekliyorum (tecrubeyi dinlemek lazim). Zaten bana cay ismarlayacaktiniz, egeen dediginiz yerlere gelince odesiriz (pek adil olmadi ama idare edin işte). 4lü için cevabim: yetmez ama evet (ne demekse:). Ecilc'yi hala izliyorum. Syg.
SilDun yetismedi ama bir de ringo ringo "sise"ler durumu var tabi:))
Silegeen hedefi belli .. zamanı belli değil ..o da az çok belli de .. dış mihrakları bilemiyorum onun için ben hafif tokatla uyarıyorum çevremi :)) asıl uzun zamandır 3.20lerden şişe almayan bir gurubu fena pataklamıştım ... yüzde 25 yaptı .. blue-chip"de al-sat yapma şerefine nail ol bir sürü arkadaş :)))
YanıtlaSilEgeen bosa hareketlenmedi bence bugun, vardir bir sebebi diye dusunuyorum (sanirim benim bekleme surem icerisinde guzel hareket yapar). Yakinda yatırım fikirleniz sebebiyle cevreniz sizi Boksör Bst Aym diye anacak bu gidişle :))))))
Sil:))) başka türlü uyanmayan bir küçük yatırımcı çevrem oluştu .. mecburen ne yapıyım .. abi şu kağıt alınır mı diye söyledikleri kağıtları duyunca daha incelemeden bi dövmek zorunda kalıyorum sonra asıl kağıtlara dönüyoruz :)) küçük yatırımcı tanımını " borsa çıkarken kaybeden düşerken daha çok kaybeden yatay giderken daha da çok kaybeden yatırımcı " olarak düzelttim diyorum ... gülüyorlar .. yapacak bir şey yok :))
YanıtlaSil"borsa çıkarken kaybeden düşerken daha çok kaybeden yatay giderken daha da çok kaybeden yatırımcı" ya bir ekleme de ben yapim o zaman. Fiyat ve hacim harekete bakmayan ama her turlu indikatöre bakan; "KAP okuma", firma/sektor bilgisi, politik gelismeler vs. ile ilgilenmeyen ama forum forum gezip tüyo arayan kisi:))))
Silo tanım hala geçerli sn Darvas .. şelale-fişek-tüyo yatırımcısı hala çoğunlukta malesef .. ben benim çevremdeki görünüşte aklı başında bilgiye aç gözüken küçük bir arakdaş gurubuna dayandırdım ikinci tanımı :)) şöyle konuşmalar çoğalınca .. bist 100 dışına çıkmayın ... cevap : tamam çıkmayız ..o zaman SNKR mu alıyım AVGYO mu ( örnek amaçlı ) ? .. ben dayaktan başka bir şey bulamdım henüz :))
YanıtlaSilEsas problem sizin pehlivan arkadaslar guresten sonra bir dinlenseler ne guzel olur. Ben zaman zaman yapiyorum. Baktim hata oranim artiyor hemen bir mola aliyorum. Enseyi kizaartmamak lazim:)))
Silböcüklüğümü yapıyım Alkim net 70 ( 0.70 ) temettü kararı yaklaşık yüzde 5.25 temettü verimine denk gelir ki .. çok olumlu ..
YanıtlaSilLutfen, onden bas koseye buyurun Sn Bocuk:))), Alkim'i ben bu sene cok alip satacam gibi me geliyor walla ne yalan soyleyim.
Silsoda kur etkisiyle 576 gibi olağanüstü bir kar açıkladı ... incelenmiş miydi tarafınızca bulamadım .. ama benim çok ama çok beğendiğim ve sevdiğim bir hisse olduğunu biliyorsunuz .. bu sayfaya ekleyeyim o zaman 5.92-6.02 gibi kısa dirençlerine yolculuk başladı orta vadeli hedefi sonsuz olabilir :)))
YanıtlaSilSyn Aym, cok sagolun gercekten. Bu mesajiniza nedenini bilmedigim bir sekilde cok sevindim (icerigi sebebiyle degil, paylasiyor olmamizdan dolayi). Sizin SODA sevginizi biliyorum. KY dostu ve hazimsizlik giderici hisse diye ozetleyim: Bugun aldim ve aldirdim:) Hatta bu gece olusturdugu kucucuk kutuyu yayinlayacam. Syg.
Silyanina belki abiyi Trkc"ı da eklersiniz çünkü o da yine muhteşem aynı 576 kar getirdi :)
YanıtlaSilZaten düşmüyorsa vardır bi hikmeti diyorum ama anlatamıyorum ki:))) Bugun ilac sektoru de kipirdadi azicik. Sanirim sizin de dikkatinizi cekmistir.
Sililacların bilançoları bekleniyor doğaldır diye düşünüyorum .. hepsi cok iyi gelecek diye de umuyorum :))
YanıtlaSilBenim de beklentim o yönde. Beklentiyi bosa cikarmazlar umarim:)
SilTeşekürler sn Darvas ve sb bst Ayman ,analizleriniz ve sonraki tamamlayıcı yorumlarınız bir harika.Bu konuda bir sürü internet sitesi var,vakit buldukça inceliyorum tamamına fark atarsınız.Bence süper ikili oldunuz yeni bir isim bulup ulusal bir marka oluşturabilirsiniz .Saygılar
YanıtlaSilMustafa Bey,
SilHarikasınız walla. Akşam akşam güldürdünüz. Çok teşekkür ederim kendi adıma gerçekten. BADS (bist aym darvas swing) mesela:))) Hep beraber çok daha güzeliz bence!
Yakışır.Bist i de andırıyor,bad boys?
YanıtlaSilÇok teşekkür ederim sayın hocalarım eğitici ve hoş sohbet paylaşımlarınıza gercekten adam gibi Adamsınız gönlü güzel insanlar çok sağolun.
YanıtlaSilEsas siz sagolun Ayhan Bey, bir blogu takip etmek, yorum yazmak vs. disardan kolay geleiblir ama oyle degil ben biliyorum. Sayenizde icerigimiz, sohbete ortak olanlar, blogu takip edenler vs artiyor. Ellerinize saglik.
Silforumda yazacaktım ama boşa gidecekti nasılsa diye blog"unuza not düşeyim istedim ... tabi blog çalışması çok çok zor ... hele takip edenleri bir söz ile yanıltma riski olan bu tür blog"ları. benim not düşmek istediğim konu zamanlama ... incelediğiniz son bir haftadaki kağıtlara parmak basıp 3 kağıt alan yatırımcı yüzde 10 filan rahatlıkla yapmıştı ... hisseler için benim de beğendiklerimi içerdikleri biraz taraflı olarak tebriklerimi sunmuştum .. ama ben genelde orta ve uzuncu olduğum için zamanlamaya pek de önem vermiyorum .. zamanlamaları için de ayrıca tebriklerimi sunayım istedim. slm bst
YanıtlaSilSn Aym, öncelikle gerçekten çok teşekkür ederim. Zamanlama konusu, sizin de çok iyi bildiğiniz gibi, benim yöntemimde çok önemli. Çok açık söyleyim, eğer orta-uzun vadeli oynayasam tamamen sizin portföyünüzü inceleyerek karar verirdim. Ha bunun dışında sizin yorumlarınızı (hem burada hem forumda) tam bir öğrenci gibi okuyorum. Sonra araştırıyorum "xxx demiş ama acaba yyy olsa ne olurdu" şeklinde. Siz bana bilmediğim şeyleri öğrenme fırsatı sunuyorsunuz. Ben esas çok teşekkür ederim. Syg.
Sil