09.10.2017 Varant Analizi

Varantların alım-satım yüzdeleri. Ne zamandır sınırda hareketlilik var diye okuyorduk ve Suriye olayı oldu. Bunu piyasa biliyordu ve bu yüzden çabuk atlatır diyenlerde olacaktir, bu olay biliniyordu ama etkisi bla bla bla olur, bu yüzden piyasa bunu çabuk atlatamaz diyen de olur. Almanya, K.Irak, Suriye vs. acaba beklenen düzeltmenin mi (Endeksin bir düzeltme yapmasının iyi olacağını çok konuştuk) yoksa düşüşün mü sebebi olacaklar göreceğiz. Eminim sizin de kafanızda bu soru var. Ben bu blogta anlattığım yaklaşımıma göre cevabımı vereyim bu soruya. Bugüne kadar hep “Yöntem” kısmında açıklanan stratejiyi izledim yine onu izleyeceğim. Daha önce geçtiği zirveleri geçmediği sürece artışlar benim için satış varantını daha ucuza almak anlamına gelir. Alım varantı aldığım zaman ise 2-3 günlik hareketler yaparım bu şartlar altında. Bu kadar da net yazım. 

Tüm dünya borsalarına bakmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

VIX (Chicago Board Exchange Market Volatility Index) endeksine bakmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Türkiye CDS Endeksi (Buraya tıklayarak güncel grafiği görebilirsiniz.).

MSCI Turkey EFT Endeksi'ne bakmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Yabancı Oranı Grafiği (T-2 gün olduğunu unutmayın lütfen).

Gelişmekte olan piyasalar endeksine bakmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Yarın ki gündem hakkında buraya tıklayarak bilgi alabilirsiniz.

BANKACILIK

HOLDİNGLER

THY

İLETİŞİM

PETRO KİMYA

TOFAŞ

METAL

EKGYO

BIST 30

BIST TÜM

BIST 30 ve tüm varanti olan tüm hisselerin alım-satımlarını gösteriyor.

DÖVİZ

Gelişmekte olan piyasalar için kurun gidişatına bakmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Dolar/TL ile yüksek korelasyona sahip ABD 2 yıllık tahvillerine bakmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Aşağıdaki "kur" grafiğinde (EURUSD’yi verileri kullanılmadı).

EMTİA

DÜNYA ENDEKSLERİ

Endeks: Büyüme beklentisi (iyi bilanço beklentisi), dünyada giden olumlu hava dışında ve K.Irak yönetiminden gelen olumlu mesajlar dışında başka iyi hikaye var mı bilmiyorum. ABD ile büyükelçilik çalışanı konusunda bir anlaşmazlık var; Almanya (AB) sıkıntısı bitti mi, buzdolabında mı göreceğiz; Suriye konusu herkesin malumu; Döviz, tahvil, cari açık, enflasyon vs. deki artış da madalyonun diğer yüzü.

Esas kaygımı da söyleyim içimde kalmasın. Bu iyi bilanço beklentisi sebebiyle bireysel yatırımcı tuzağa mı düşüyor (artan döviz ve tahvil faizi sebebiyle), bilmiyorum. Göreğiz.

Bankacılık: Artsa bilece satıcı gözle bakıyorum, geçen hafta olduğu gibi. En çok satıcılı baktığım kamu bankaları, en çok alıcı gözle baktığım İş ve Garanti. Akbank arada kalıyor.

Holdingler: Şimdilik Sise’ye takmış durudayım (İş Yatirim’ı sahneye çağırıyorum). Bir gözümde SAHOL’da. Aşağı giderse satım varantı almayı düşünüyorum. KCHOL’ü izliyorum.

Ulaştırma: İyi bilanço bekliyorum ama karın ağrısı olacak galiba. İzliyorum.

İletişim: Cuma günü TCELL ve TTKOM ayrı dünyalardan çalıdılar. Telekom düsmeye devam ederse benim Cuma günü attigim tweet yüzünden düsmemis diye düsünecegim:). TTKOM düşerse satış tarafı yine gündemimde olacak. Tcell’in Aralık’ta temettü beklentisi bugünden fiyatlanır mı emin değilim. Sanki arada gider gelir gibi me geliyor.

Petro-Kimya: Olumlu bilanço bekliyorum. Ana Metal: Olumlu bilanço bekliyorum. Metal-Eşya: MTV hem TOASO’yu hem de FORD’u Cuma günü olumlu etkiledi. Eğer ikisinin de varantı olsaydı ben alım tarafında olursam TOASO’yu tercih ederdim.
Emlak: Nötr

Altın: Açıkçası K. Kore olmasa, ABD tahvillerindeki artış sebebiyle satışa daha yakınım

Petrol: K.Irak ve Irak Merkezi Yönetimi’nin en azından belli konularda anlaşması Irak kaynaklı artışları belli bir süre baskılar galiba, sonrasını göreceğiz. ABD’de açılan-kapanan kuyu sayısı olmasa hayat ne güzel olacak:). Çok uzattım ama hareketin yönüne karar vericem, dengesiz gidiyor. An itibariyle satışa yakınım. Bu petrol konusu acaip pis bir konu. Fiyatı çok düşerse politik riskler ortaya çıkar. Bu ABD’nin işine gelmez sanırım.

Dolar ve Euro/TL: Kutularını yukarı kırdılar. Yukarıda belirttiğim Suriye konusunda ki senaryo benzer şekilde dövize de etki edecektir. Yukarı iterse normal karşılarım. Euro’da kafam biraz karisik. Cuma günü EUR/USD iyi gelen USD verisine ragmen artida kapatti. Euro’ya talep var. Fakat Katalan meselesi ve eger yanlis not almadiysam Çarsamba günü Draghi’nin konusmasi Euro’yu önemli oranda etkileyebilir. Cuma günüde ABD’nin TÜFE verisi açiklanacak.

NOTLAR

- Veriler ve görseller “Matriks” programı ve yukarıda kaynakları belirtilen web sayfalarından faydalanarak üretilmiştir.

- İnceleme yöntemi (CANSLIM) ve genel olarak kullandığım yaklaşımlar (DARVAS ve SWING) hakkında bilgi almak isterseniz lütfen bakınız: 1, 2 ve 3.

- Sıkça sorulan sorulara bakmak isterseniz: SSS