17.11.2017 Varant Analizi

Varantların alım-satım yüzdeleri. Bizim 3 silahşor bugün ne yaptı derseniz. Kapanış saati itibariyle BIST30 %0.67 düştü, tahvil ortalamada (2 ve 10 yıllık) değişmedi arttı ve döviz sepeti ise %0.69 düştü.

Bugün bildiğiniz gibi hiç pozisyonum yoktu ama bugünün hissesi Halk Bankası’ydı. Açıkçası yarın nasıl açar hiçbir fikrim yok. Esasında Aselsan tipi hareketler yapıyor şu an ama değişen bir şey olmuyor. Bu bahsettiğim hisseler BIST 30 hissesi. Saçma sapan bireysel yatırımcı (küçük yatırımcı) avlama hisselerinden bahsetmiyoruz. Gerçi dersini çalışmayan öğrenci sınavda ne sorarsanız sorun, yine sınıfta kalır. Yani BIST 30’da bile göz göre göre lades diyebilirler.

Bu arada hisse ile varant oynamak arasında bir açıdan bakarsanız dağlar kadar fark vardır. Hisseniz %10-20 düşse ya da artsa belki dünyanız değişir bir günde. Varantta ise bu çok normaldir. Bu yüzden az parayla oynayın lütfen diye durmadan yazıyorum.
Suriye meselesi anladığım kadarıyla ABD-Rusya arasında anlaşma varıldı. Zannedersem Türkiye’nin istemediği şekilde gelişiyor. Bunu Afrin konusu sebebiyle yazdım. Bu arada gündemde yok ama bu konu hala kapanmadı bildiğim kadarıyla. Keza K.Irak’ta duruyor masada.

Bir diğer konu Almanya (AB) konusu. Yanlış okumadıysam oradan gelen finansal kaynaklar azalacakmış. Burada olay bizim AB’yi sevmemiz ya da sevmemiz değil. Esas konu Türkiye’nin AB ile ilişkileri sebebiyle edindiği pozitif imajın zedelenme ihtimali.

Zarrab konusu zaten herkesin malumu. Sanki bu yetmiyor muymuş gibi basında Türkiye aleyhinde çıkan haberler ayrı bir dert (Para verildi hikâyesi vs.). Türkiye bunu yalanladı ama oradaki basın bunu ne kadar yazdı-çizdi bilmiyorum. Problem aleyhimize çıkan haberler sebebiyle sahip olduğumuz imajın zedelenmesi.

Kredi derecelendirme kuruluşlarının verdiği notlar ortada.

İran-S.Arabistan gerilimi ayrı bir dert. Bize yansımaz inşallah o gerilim.

Bunlardan bahsetmemim sebebi, biz ne kadar haklıyız onlar ne kadar haksız tartışması değil. Sadece neden bir anda saçma sapan satış yediğimizi anlamaya çalışmam. Daha önce çalınmayan faullerin çalınması (hani ortam iyi değil diyoruz ya işte böyle şeyler) Bu problemlerin bir an önce başımızdan gitmesi tek dileğim. Şu an gelişen piyasalar endeksine bakarsanız coştuğunu görecekseniz.

Bugünden söyleyeyim, yarın iyi bir gün geçiririz diye düşünüyorum, tabi kötü bir haber akışı olmazsa. Siz yine de temkini elden bırakayın lütfen. Açıkçası alım yapmadan 5 kez düşünürüm. Gelişen piyasalara gelen alımlarla bizim varlıklarımıza gelen alımlara bakıyorum. Çok az alım bize geldi, her zaman ki gibi. Olumlu momentum da dikkatli sörf yapalım:)

Tüm dünya borsalarına bakmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

VIX (Chicago Board Exchange Market Volatility Index) endeksine bakmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Türkiye CDS Endeksi (Buraya tıklayarak güncel grafiği görebilirsiniz.).

MSCI Turkey EFT Endeksi'ne bakmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Yabancı Oranı Grafiği (T-2 gün olduğunu unutmayın lütfen).

Gelişmekte olan piyasalar endeksine bakmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Yarın ki gündem hakkında buraya tıklayarak bilgi alabilirsiniz.

BANKACILIK

HOLDİNGLER

THY

İLETİŞİM

PETRO KİMYA

TOFAŞ

METAL

EKGYO

BIST 30

BIST TÜM

BIST 30 ve varanti olan tüm hisselerin alım-satımlarını gösteriyor.

DÖVİZ

Gelişmekte olan piyasalar için kurun gidişatına bakmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Dolar/TL ile yüksek korelasyona sahip ABD 2 yıllık tahvillerine bakmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Aşağıdaki "kur" grafiğinde (EURUSD’yi verileri kullanılmadı).

DÖVİZ SEPETİ

EMTİA

DÜNYA ENDEKSLERİ

Tahvil Faizi-2 Yıllık

Tahvil Faizi-10 Yıllık

Bankacılık: Y. Kredi hariç diğerlerinde alım varantı almayı düşünmüyorum. Düşerlerse destek vermeyi planlıyorum.

Holdingler: KCHOL artarsa alım varantı almayı düşünüyorum.

Ulaştırma: Nötrüm

İletişim: TCELL artarsa alıma yakınım. TTKOM’a satıma yakınım. Döviz düşünce TTKOM genelde artıyor. Fakat benim TTKOM’a bakışım hala negatif.

Petro-Kimya: Her ikisinden de yukarı tepki bekliyorum.

Ana Metal: Yukarı tepki bekliyorum.

Metal-Eşya: Düşmek istemiyor TOFAS

Emlak: Nötrüm.

Altın: Hala nötrüm.

Petrol: İzliyorum.

Dolar ve Euro/TL: Alım varantlarım vardı, hala var.

NOTLAR

- Veriler ve görseller “Matriks” programı ve yukarıda kaynakları belirtilen web sayfalarından faydalanarak üretilmiştir.

- İnceleme yöntemi (CANSLIM) ve genel olarak kullandığım yaklaşımlar (DARVAS ve SWING) hakkında bilgi almak isterseniz lütfen bakınız: 1, 2 ve 3.

- Sıkça sorulan sorulara bakmak isterseniz: SSS