07.11.2017 Varant Analizi

Varantların alım-satım yüzdeleri. Bugün bazı benim de beğendiğim hisseler hakikatten çok iyi performans gösterdi ama ASELS ve THYAO’ya devre kesici geldi (BIST 30 hissesi olduğu için özellikle belirtmek istedim). Herhangi bir kötü haber akışı olmayınca, gelen ve gelmesi beklenen güzel bilançolar sebebiyle endeks yukarı gidiyor diyorduk, bugün de kısmi vize haberi gelince ortalık şenlik yerine döndü bir anda.


Bizim 3 silahşör bugün ne yaptı derseniz. Kapanış saati itibariyle BIST30 %2.89 arttı, tahvil ortalamada (2 ve 10 yıllık) %0.5 arttı ve döviz sepeti ise %0.29 düştü. Yani Cuma kapanışa göre iyi durumdayız azıcık. Daha da iyi olalım istiyor insan. Tabi istemek işin bir yanı. Diğer tarafı malum dertlerin çözümü gerekiyor. Fakat kısa vadede tahvil faizi ve döviz sepeti düşse hiç fena olmaz.

Şöyle bir not koymak gerekiyor belki. Haber etkisi ile zaten tüm hisseler fırladı. Toz bulutu kalksın daha rahat görücez neyin ne olduğunu. Elbette partinin tadını çıkarıcaz ama öyle şartlarda aman aman bir iyileşme olmadı. Yani vize yasağı daha tam kalkmadı. S&P Türkiye'nin yeni kırılgan 5 ülke arasında olduğunu belirtti filan.

Dürüstçe söylemek gerekirse BIST 30 137740 civarındayken acaba güç mü kaybedicez hafiften diye düşündüm ama haber düşünce işler değişti tabi.

Daha öncede yazdım yine yazım. Her gün yaptığınız planları gözden geçirmekte fayda var. Mesela bugün eğer hazırlığınız yoksa yani hangi varantı alayım (vadesi, günlük değer kaybı vs.) diye düşünmek için zaman kaybettiyseniz muhtemelen kendinize sinir olmuşsunuzdur.

VAKBN için 784 diye sıkmıştım 700 geldi (tutmadı). VAKBN yaklaşık olarak dönemlikte -%14.28 ve yıllıkta ise %46.91 hisse başı karlılığı değişmiş.  

Tüm dünya borsalarına bakmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

VIX (Chicago Board Exchange Market Volatility Index) endeksine bakmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Türkiye CDS Endeksi (Buraya tıklayarak güncel grafiği görebilirsiniz.).

MSCI Turkey EFT Endeksi'ne bakmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Yabancı Oranı Grafiği (T-2 gün olduğunu unutmayın lütfen).

Gelişmekte olan piyasalar endeksine bakmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Yarın ki gündem hakkında buraya tıklayarak bilgi alabilirsiniz.

BANKACILIK

HOLDİNGLER

THY

İLETİŞİM

PETRO KİMYA

TOFAŞ

METAL

EKGYO

BIST 30

BIST TÜM

BIST 30 ve varanti olan tüm hisselerin alım-satımlarını gösteriyor.

DÖVİZ

Gelişmekte olan piyasalar için kurun gidişatına bakmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Dolar/TL ile yüksek korelasyona sahip ABD 2 yıllık tahvillerine bakmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Aşağıdaki "kur" grafiğinde (EURUSD’yi verileri kullanılmadı).

DÖVİZ SEPETİ

EMTİA

DÜNYA ENDEKSLERİ

Tahvil Faizi-2 Yıllık

Tahvil Faizi-10 Yıllık

Bankacılık: İzliyordum ve biliyorsunuz alım varantı düşünmüyordum. haber düşünce yukarı çok sert dönüş yaptılar. Destek verdim ama kalmak için ısrarcı olmam herhalde.

Holdingler: Düşüşlerine destek vermem demiştim. Böyle diyen biri olarak yükselişlerine destek verdim.

Ulaştırma: Kutudan çıktsın diye bekliyorduk. Çıkınca destek verdim. Haber etkisiyle varantın kazandırdığı insanlık dışı oldu:)

İletişim: TTKOM’a verdiğim düşü desteğini kapattım. Gerçi biraz beklenti altı bilanço geldi ama şans işte. Varantı için en kötüsü terste kalmaktır. Bu yüzden kazandırdığı yeter sonra yine bakarız. Zaten TCELL’e TTKOM’a göre olumlu bakıyorum ne zamandır belirtiyorum.

Petro-Kimya: Pozisyonum aynı. Zaten ne zamandır yazıyorum. Herhalde kazamışsınızdır diye düşünüyorum.

Ana Metal:  EREGL’yi yazıp duruyorum zaten. Herhalde kazamışsınızdır diye düşünüyorum. Dün de belirttim, KRDMR çıkmak istiyor.

Metal-Eşya: Cuma günü rüzgara takıldı diye konuşmuştuk ama güzel bilanço ve bugün iyi haberlerin de etkisiyle yükseldi.

Emlak: Hala olumsuz bakıyorum.

Altın: Nötr

Petrol: Ne zamandır pozisyonumu yazıyorum. Umarım kazanmışsınızdır.

Dolar ve Euro/TL: Bunların düşüşlerini izlemek hoşuma gidiyor ama satım varantına dönmedim henüz. TCMB bugünkü haberle ben buradayım dedi galiba biraz ama TCMB’nin açıklamasından sonra biraz düştüler sonra yükselişe başlamışlardı. Vize haberi daha çok iyi denk geldi. ABD ve Almanya tahvil faizleri de aşağı gidince sevindim açıkçası. Fakat ABD 2 yıllıklar hala düşmedi. Benim dolarda takip ettiğim göstergedir kendisi, uzun zamandır yazıyorum.

NOTLAR

- Veriler ve görseller “Matriks” programı ve yukarıda kaynakları belirtilen web sayfalarından faydalanarak üretilmiştir.

- İnceleme yöntemi (CANSLIM) ve genel olarak kullandığım yaklaşımlar (DARVAS ve SWING) hakkında bilgi almak isterseniz lütfen bakınız: 1, 2 ve 3.

- Sıkça sorulan sorulara bakmak isterseniz: SSS